Negócio de negociação de opções de ações

Como negociar opções como um negócio.

Faça uma opções de negociação de lucro.

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As opções de ações de negociação oferecem a chance de lucrar generosamente, pois as opções podem controlar até 100 ações por opção, enquanto o risco é limitado ao custo da opção. Poucos instrumentos de negociação podem oferecer esse tipo de alavancagem com risco limitado, mas a maioria dos traders de opções aspirantes não lucram porque não sabem como negociar opções como um negócio. Depois de implementar alguns passos, você está no caminho para negociar como um profissional.

1. Encontre um corretor de opções experiente digitalizando a Internet e conduzindo entrevistas. Pergunte quanto tempo o corretor tem negociado em opções. Faça várias perguntas, como "Você já negociou opções antes?" e "Você sabe a diferença entre um Spread de calendário e um Backspread de proporção?" Ter um corretor de opções experiente para trabalhar em um mercado volátil é um ativo valioso.

2. Selecione uma boa plataforma de negociação que integre seus gráficos de preços, conta de corretagem e recursos de compra / venda diretamente ao seu corretor. Por exemplo, Tradestation é uma plataforma totalmente integrada que integra todos os recursos mencionados anteriormente. Gastar tempo aprendendo seus diferentes recursos e como usá-los proficientemente.

3. Abra uma conta de negociação de opção com uma corretora experiente. Algumas corretoras permitem que você abra uma conta por apenas US $ 1.000, mas isso varia de corretor para corretor. Em média, US $ 5.000 é a média para abrir uma conta de negociação de opções, mas o corretor provavelmente limitará sua conta a negociações de opções básicas, em vez das estratégias mais avançadas, como venda a preço reduzido, o que acarreta muitos riscos.

4. Configure seus gráficos de preços para acompanhar o estoque subjacente em pelo menos um dos seus gráficos de preços, tendo uma tela separada para os símbolos de ações. Além disso, tenha uma tela separada para cotações de opções sobre o estoque que você está rastreando. Algumas plataformas de negociação permitirão que você vincule todas as telas, de modo que, ao clicar nos diferentes símbolos de ações, ela atraia automaticamente o gráfico de preços, bem como as cotações das opções.

5. Escreva um plano de negociação de som que detalha sua abordagem de negociação e um método de gerenciamento de dinheiro sólido. Um sólido plano de negociação detalhará o tipo de negociações que você realizará, o tipo de negociações que você não realizará, o gerenciamento de operações e o controle de riscos.

Passe a maior parte do tempo detalhando seu plano de negociação. Este é o seu "plano de negócios" se você quiser aprender a negociar opções como uma empresa. Esta é a pedra angular que você vai construir sua carreira de negociação de opção em se você tomar o tempo para detalhar o caminho certo.

A maioria dos traders de opções aspirantes não consegue elaborar um plano de negociação detalhado e, normalmente, falha em negociar opções de ações com sucesso. Ou pior, eles não conseguem completá-lo em sua totalidade, deixando de detalhar um método de gerenciamento de dinheiro adequado em seu esboço. O controle de risco e o timing de seus negócios serão as regras mais importantes que você deseja incluir em seu plano de negociação para aprender a negociar opções como um negócio e negociar com lucro.

Referências (1)

Sobre o autor.

Billy Williams escreve desde 1988 em uma variedade de tópicos, mas focado em negócios / finanças. Com mais de duas décadas de experiência em bancos, imóveis, desenvolvimento de negócios, vendas e negociação no mercado de ações, além de ter sido publicado na Revista Futuros. Williams é bacharel em finanças pela University of Texas Pan American.

Como negociar ações como um negócio em casa.

Ações de negociação podem ser uma profissão arriscada.

lucro / perda1 imagem por Warren Millar de Fotolia.

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Negociar ações como um negócio em casa pode ajudar uma pessoa a obter independência financeira e de estilo de vida. Embora a negociação ofereça flexibilidade no estilo de vida e, talvez, retornos financeiros inigualáveis, ela também apresenta um risco financeiro substancial. Se você está pensando em negociar para seu sustento, você precisa se estabelecer adequadamente com os recursos e a mentalidade. Como qualquer negócio, a preparação e o planejamento são essenciais para o sucesso. Definindo-se como um comerciante do dia em suas declarações fiscais permite-lhe tirar proveito de maiores perdas em seu negócio, de acordo com o IRS.

1. Pagar a dívida, tanto quanto possível. Dívida sobre a sua cabeça, criando estresse que pode afetar suas decisões durante a negociação, tentando obter um pouco mais de cada transação. Empurrar operações dessa maneira leva a transações e escolhas que não seguem seus parâmetros de negociação.

2. Crie um fundo de negociação e abra uma conta bancária separada para ele. Como todas as empresas, você pode estar precisando de capital quando começar, mas faça o que puder para estabelecer um fundo separado das economias necessárias para proteger a segurança financeira de sua família.

3. Anote uma estratégia de negociação. Muitas estratégias de negociação estão disponíveis no mercado, mas você pode escolher suas próprias estratégias de investimento, que devem incluir os parâmetros de como escolher ações, quando comprá-las e quando vender. Anotar seus parâmetros ajuda a criar um sistema operacional de negócios não arbitrário.

4. Inscreva-se em diários financeiros diários, como o "Wall Street Journal" ou "Barron's", além de recursos on-line. Eles fornecem as informações diárias necessárias sobre todos os fatores que afetam seus investimentos, incluindo desenvolvimentos políticos, dados econômicos e informações específicas do setor.

5. Abra uma conta de negociação de desconto online. Várias empresas de corretagem on-line oferecem comissões com taxas de transação de baixo custo. Vincule a conta de negociação à conta bancária que você abriu para negociação.

6. Estabelecer orçamentos de negociação, limitando o investimento em dólares em qualquer ação. Defina orçamentos com limites de negociação diários e semanais.

7. Crie uma planilha que rastreie seus investimentos, estabelecendo parâmetros para as datas de compra e venda e os custos envolvidos. De acordo com o Smart Money, o software financeiro que mantém essas informações se preparará adequadamente para o preenchimento de impostos.

8. Compre e venda de acordo com suas estratégias e seja disciplinado com seu orçamento. Subidas e descidas ocorrem, mas não se desviam dos seus parâmetros. A falta de disciplina leva a maiores perdas e falhas.

9. Arquive o formulário IRS 4797 com seus impostos para realizar mais do que as perdas anuais de US $ 3.000 do investidor padrão em relação a ganhos de capital. O termo "comerciante" é ambíguo, conforme definido pelo IRS, mas alguém que negoceia e está regularmente buscando ganhos de curto prazo pode se qualificar. Consulte um consultor fiscal se tiver dúvidas sobre se você se qualifica para o status de negociador.

O software financeiro ajudará você a acompanhar compras e vendas com descrições de segurança. Você precisará disso para fins de IRS. Mantenha registros excelentes para evitar problemas. Deduzir despesas de escritório em casa contra o seu negócio. Você pode deduzir uma parte de sua hipoteca ou aluguel, bem como equipamentos de informática, acesso à Internet e linhas telefônicas. Software, assinaturas de publicação e assessoria fiscal são dedutíveis contra o seu negócio.

Negociação não é para todos. Se você está considerando a negociação em tempo integral, comece com uma quantia moderada de dinheiro para testar as estratégias e a disciplina antes de embarcar como único meio de renda.

Referências (3)

Sobre o autor.

Com mais de 15 anos de experiência em redação profissional, Kimberlee acha divertido levar mumbo-jumbo técnico e torná-lo divertido! Sua primeira carreira foi em serviços financeiros e seguros.

Negociação de ações e opções como um negócio - Estratégia de negociação de opções.

A arte e a ciência de ações e opções de negociação como um negócio.

Negociação de ações e opções como um negócio.

Este vídeo de educação de opções irá apresentá-lo para a arte e ciência de negociação de ações e opções como um negócio - espero que você aproveite esta estratégia de negociação de opções.

Estratégia de negociação de opções.

1. Há uma estratégia de renda mensal que chamamos de "dinheiro todo mês".

2. A segunda estratégia de negociação de opções é a estratégia para "lucros massivos de mercado".

Primeiro eu quero falar com você especificamente sobre o programa em si, o que ele espera alcançar qual é o objetivo do curso.

O objetivo da primeira parte dos programas (a estratégia do dinheiro todo mês) é gerar - como é chamado - "dinheiro todo mês".

Queremos gerar uma receita consistente em uma base mensal de nossos negócios para que - assim como qualquer outro negócio - queiramos gerar renda mensal consistente e recorrente.

Isso significa que vamos ser rentáveis ​​a cada mês? Talvez não, talvez nós o façamos. O ponto importante a considerar é que realmente queremos ter um fluxo de renda mensal.

A fim de gerar esse fluxo de renda mensal, vamos usar as opções como nosso principal veículo de negociação.

Agora, todos os gerentes de negócios gerenciam seus negócios com base em números e é exatamente isso que vamos fazer ou negociar.

É um negócio em que você está comprando e vendendo.

Qualquer negócio compra e vende coisas e não importa o que é. Poderia ser uma padaria, poderia ser uma oficina mecânica, poderia ser uma loja de peças, poderia ser uma loja de presentes.

Essas empresas têm que comprar ações de algum lugar e depois vendê-las a um cliente.

A mesma coisa acontece no mercado financeiro.

Você está comprando e vendendo (negociando).

Exemplo de negociação de ações e opções como um negócio.

Deixe-me dar um exemplo de como nós realmente tentamos ganhar dinheiro nas ações e opções de negociação do mercado como um negócio.

Tudo o que estamos realmente fazendo é atender a oferta e a demanda.

Vamos pegar, por exemplo, um estoque como & quot; Activision & quot; que eu tenho na minha tela de software de negociação de opções agora.

O símbolo para o estoque da Activision é "ATVI".

Atualmente, está sendo negociado a US $ 27,23 hoje, uma queda de 27 centavos em relação a ontem.

Agora, na maior parte, você tem pessoas no mercado de ações que acreditam que "ATVI" O estoque da Activision vai subir.

Você tem outros comerciantes que acreditam que a ação vai cair.

E é isso que faz o mercado.

Vamos dar uma olhada nas opções disponíveis neste estoque em particular.

Temos opções de compra e opções de venda.

As opções de compra são aquelas opções que os negociantes compram se acharem que a ação vai subir (aumento do preço das ações).

Os traders compram opções de venda se acreditarem que o preço da ação está caindo.

Vamos dar uma olhada no que é chamado de "na opção de dinheiro".

Estes contratos de opção expiram em 24 dias.

O 27,5 para opções de US $ 27,50, se você quiser comprar uma opção de compra no estoque porque você acredita que vai subir em um futuro próximo, você estaria comprando essa opção por 45 centavos.

Se você acha que o estoque vai cair você estaria comprando essa opção por 80 centavos.

Agora você poderia tentar ainda um outro preço que estava no meio do lance e do preço de venda e talvez você pagasse 70 centavos, mas o ponto é que você tem que comprar essas opções para cumprir a idéia que você tem - que o estoque vai cair, ou o estoque vai subir - então, caso você pense que a ação vai subir, você compraria essa opção de compra na lista de opções disponíveis para o estoque de ativação que expira no mês de maio.

E você poderia obtê-lo em 40 centavos, quase no meio da oferta e pedir preços.

Esta opção na verdade não tem valor real porque o preço atual no estoque é $ 27,20.

Portanto, você não só precisa ser preciso quanto ao seu tempo, porque a ação teria que subir rapidamente para que você ganhasse dinheiro, mas também precisa ser preciso na medida em que a direção for alcançada. o estoque tem que subir para que você possa ganhar dinheiro com este negócio de negociação de opções.

É assim que geramos renda mensal do mercado:

Ao vender opções para pessoas que querem comprá-las.

E não importa para nós se a ação sobe ou a ação desce, ganhamos dinheiro nos dois sentidos.

Este vídeo é a parte 1 da introdução do membro do Trading Pro System - Também oferecemos o Sistema de Comércio Vencedor - Curso de Negociação de Opções, que foi projetado para oferecer um Potencial Enorme mesmo em uma conta de negociação de US $ 5.000 ou menos.

10 etapas para construir um plano ganhando da troca.

Há um velho ditado nos negócios: "Não planeje e você planeja falhar". Pode parecer superficial, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo os comerciantes, devem seguir estas oito palavras como se fossem escritas em pedra. Pergunte a qualquer negociador que ganhar dinheiro de forma consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou fracassar".

Se você tem um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não haja garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande obstáculo. Se o seu plano usa técnicas falhas ou falta de preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em condições de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros dispendiosos.

Tenha ou não um plano agora, aqui estão algumas ideias para ajudar no processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação do dia de sucesso. Em mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, o curso Torne-se um dia de tradutores da Investopedia mostrará uma estratégia comprovada que consiste em seis negociações que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e em qualquer mercado.]

Prevenção de Desastres 101.

Trading é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não é um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investir 101)

Uma vez que um trader saiba onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, ele deve determinar qual deles será e agir de acordo. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você estiver negociando, mas sujeito a reavaliação quando o mercado fechar. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do profissional melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em conta os estilos e metas de negociação pessoal. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação.

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que todo plano deve incluir:

1. Avaliação de habilidades.

Você está pronto para negociar? Você já testou seu sistema negociando o papel e tem confiança de que ele funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os profissionais de verdade estão preparados e eles tiram seus lucros do resto da multidão que, sem um plano, distribuem seu dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você teve uma boa noite de sono? Você se sente à altura do desafio pela frente? Se você não está emocionalmente e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar um dia de folga - caso contrário, você corre o risco de perder sua camisa. Isso é garantido para acontecer se você estiver zangado, preocupado ou distraído da tarefa que tem em mãos. Muitos traders têm um mantra de mercado que repetem antes do dia começar para prepará-los. Crie um que coloque você na zona de negociação. Além disso, sua área de negociação deve estar livre de distrações. Lembre-se, isso é um negócio e as distrações podem ser caras.

3. Definir o nível de risco.

Quanto do seu portfólio você deve arriscar em qualquer negociação? Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Pode variar entre cerca de 1% e até 5% da sua carteira num determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor a qualquer momento do dia, você sai e fica de fora. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estão indo do seu jeito. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Defina metas.

Antes de entrar em uma negociação, defina metas de lucro realistas e taxas de risco / recompensa. Qual é o risco / recompensa mínimo que você aceitará? Muitos comerciantes não farão transações, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior que o risco. Por exemplo, se o stop loss for uma perda por ação, sua meta deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem da sua carteira, e reavalie-as regularmente. (Veja também: Calculando Risco e Recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, verifique o que está acontecendo ao redor do mundo? Os mercados no exterior estão subindo ou descendo? Os futuros de índices, como o S & amp; P 500 ou o Nasdaq 100, são negociados em bolsa, para cima ou para baixo no pré-mercado? Os futuros de índices são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes que o mercado se abra.

Quais dados econômicos ou de lucros devem ser divulgados e quando? Poste uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um relatório importante. Para a maioria dos traders, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que correr riscos desnecessários. Os profissionais negociam com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema de negociação e o programa que você usa, rotule níveis de suporte e resistência maiores e menores, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais possam ser facilmente visualizados ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos traders cometem o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na busca por sinais de compra, mas prestam pouca atenção a quando e onde sair. Muitos traders não podem vender se estão em baixa porque não querem perder. Supere isso ou você não fará isso como um trader. Se sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Comerciantes profissionais perdem mais negócios do que ganham, mas administrando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam lucrando.

Antes de entrar em uma negociação, você deve saber onde estão suas saídas. Há pelo menos dois para cada negociação. Primeiro, qual é o seu stop loss se a negociação for contra você? Deve ser escrito. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada operação deve ter uma meta de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte de sua posição e você pode mover seu stop loss para o resto de sua posição para breakeven, se desejar. Como discutido acima, nunca arrisque mais do que uma porcentagem definida de sua carteira em qualquer negociação.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem depois das dicas para regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes que as entradas. Uma regra de entrada típica poderia ser expressa assim: "Se o sinal A disparar e houver um alvo mínimo pelo menos três vezes maior do que o meu stop loss e estivermos em suporte, compre X contratos ou ações aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar as decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negócios. Os computadores costumam ser melhores traders do que pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por programas de computador. Os computadores não precisam pensar ou sentir-se bem para fazer uma troca. Se as condições forem atendidas, elas entram. Quando a negociação vai pelo caminho errado ou atinge uma meta de lucro, eles saem. Eles não ficam zangados com o mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: The NYSE e Nasdaq: Como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons operadores também são bons detentores de registros. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para que não repitam erros desnecessários. Anote detalhes como metas, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, níveis de suporte e resistência, faixa de abertura diária, abertura e fechamento do mercado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros de negociação para que possa voltar e analisar o lucro ou perda de um determinado sistema, draw-downs (que são valores perdidos por negociação usando um sistema de negociação), tempo médio por negociação (necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e manutenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute uma pós-morte.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou a perda é secundário para saber o porquê e como. Anote suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referenciá-las mais tarde.

The Bottom Line.

Negociação de papel bem sucedida não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entram em jogo. Mas a negociação bem-sucedida do papel dá ao comerciante a confiança de que o sistema que vai usar realmente funciona. Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que uma negociação vai gerar dinheiro. As chances do negociante são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder. Não há tal coisa como ganhar sem perder. Comerciantes profissionais sabem antes de entrar em uma negociação que as probabilidades estão a seu favor ou eles não estariam lá. Ao permitir que seus lucros aumentem e reduzam as perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas vencerá a guerra. A maioria dos investidores e investidores faz o oposto, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você vai ganhar dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser ser consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

Como começar a negociar: Negociando como um negócio.

A idéia de negociar para ganhar a vida - ou ter seu próprio negócio de negócios - é atraente para muitas pessoas: você começa a ser seu próprio patrão, define seu próprio horário e trabalha em casa enquanto desfruta de um potencial de renda virtualmente ilimitado. Além desses fatores, qualquer pessoa com um computador, conexão com a Internet e uma pequena conta de negociação pode experimentá-lo. Ao contrário de muitos outros trabalhos, nenhum diploma, treinamento especial ou experiência é necessário.

Curva de aprendizado íngreme.

Como é muito fácil entrar no mercado, os novos operadores podem não perceber que há uma curva de aprendizado muito íngreme envolvida: ser bem-sucedido é difícil e exige muito tempo e esforço. Aqui estão alguns fatos rápidos sobre negociação:

Cerca de 90% dos comerciantes do dia falham no primeiro ano. Não há como eliminar completamente o risco na negociação. Não há sistema de negociação que ganhe 100% do tempo. Você sempre terá negociações perdedoras, mesmo se você for um operador de rock star. Você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro - levará muito tempo para enriquecer com uma pequena conta de negociação. Comerciantes independentes bem-sucedidos podem ganhar uma renda confortável, mas a maioria não se torna milionária.

A facilidade com que você pode começar a negociar (basta abrir uma conta de negociação e apertar o botão "comprar") de forma alguma implica que se tornar um profissional bem-sucedido e lucrativo é fácil. Muitos dos 90% dos traders que falham no primeiro ano o fazem porque começam a negociar sem ter desenvolvido nenhum tipo de negócio lógico ou plano de negociação. Qualquer negócio firmado com tal falta de planejamento provavelmente falhará. Outra razão comum para o fracasso é que o trader está subcapitalizado; Ou seja, ele ou ela não tem dinheiro suficiente para assumir o risco e absorver as perdas inevitáveis.

Nenhum botão fácil.

Há também muita decepção associada ao aprendizado do negócio de negociação. Os infomerciais noturnos e centenas de sites fazem você acreditar que a negociação é fácil e que qualquer pessoa pode gerar uma renda enorme e consistente nos mercados financeiros, com pouco ou nenhum esforço. Embora possa haver o caso raro em que um comerciante consegue ganhar muito dinheiro em pouco tempo, essa não é a norma. Para a maioria das pessoas, negociar envolve muito trabalho duro antes de se tornar bem sucedido.

Você pode se perguntar:

Eu sou conduzido para ter sucesso? Como eu ligo com a perda? Eu tenho tempo para dedicar-me a aprender o negócio da negociação? Posso me ater a um plano? Eu tenho o apoio da minha família? Eu tenho dinheiro que posso perder? Como faço para lidar com o estresse? Eu tenho expectativas realistas?

Se você quer se tornar um trader em tempo parcial ou em período integral, é importante que você reserve um tempo para pesquisar e planejar seu negócio de trading; Estas são etapas essenciais em seu sucesso como trader. Esta não é uma profissão na qual você se tornará habilidoso da noite para o dia. Os traders que começam a colocar seu dinheiro no mercado cedo demais ou sem um plano de negociação bem pesquisado encontram-se frequentemente no início, mas com muito menos capital de negociação. Os comerciantes que têm expectativas realistas e que tratam o comércio como um negócio - não como um hobby ou um esquema de enriquecimento rápido - são mais propensos a vencer as probabilidades e se tornar parte do grupo de operadores que obtêm sucesso.

Como criar um plano de negócios para sua negociação.

& # 8220; Planeje seu comércio e negocie seu plano & # 8221;

& # 8220; Trate a negociação como um negócio sério & # 8221;

& Bulls vence, Bears vence, Hogs perde & # 8221;

Quantas vezes ouvimos / lemos essas palavras ou algo para o efeito delas? A negociação pode ser um empreendimento não estruturado e aberto, ou uma abordagem estruturada e quantificada, conforme ditamos condições e parâmetros.

Existem duas escolas gerais de pensamento quando se trata de operar um método ou abordagem de negociação. Um lado acredita que devemos negociar a cada minuto de cada dia, tentando maximizar todas as oportunidades de lucro em potencial sem perder o ritmo. Um outro lado acredita que é prudente atingir metas específicas e, se for atingido, refrear ou encerrar durante o período seguinte. Em outras palavras, para os comerciantes intraday, negocie todos os dias todos os dias ou troque por lucro x-dollar e chame-o de um dia até a próxima sessão.

Isso é uma discussão de dois lados que nunca encontrará todos de acordo. A lógica comum (juntamente com a ganância humana) aponta para o fato de que algumas sessões ou períodos oferecem um potencial de lucro descomunal. Seria tolice sair cedo e perder grandes ganhos quando apresentado. A natureza competitiva enraizada na maioria dos jogadores (gamers = game) que são igualmente bem-sucedidos, zomba da idéia de se afastar enquanto as cartas permanecem na mesa proverbial. Qualquer um que tenha negociado através de períodos de alta volatilidade e ação de preços extremos por dias ou semanas de cada vez pode atestar como é fácil acumular semanas & # 8217; ou meses & # 8217; valor do lucro bruto de forma rápida lá. Depois, há o aspecto de julgar o desempenho do profissional com base na oportunidade de lucro potencial. Se uma sessão ou trecho de tempo oferece um potencial de lucro de x por cento, um comerciante só seria bem-sucedido se percebesse ganhos registrados.

Tudo verdade para várias extensões. Mas nenhuma carreira comercial é baseada em condições extremas de mercado. A alta volatilidade e as sessões de grande alcance são um presente de boas-vindas quando apresentadas. Um breve e bem-vindo presente. Infelizmente, esse fim da curva do sino mede o & # 8220; normal & # 8221; a ação do preço não é mais comum do que períodos enfadonhos com ação de preço agitado de curto alcance também. Os resultados obtidos em períodos extensos de tempo incluem breves blips de mercados selvagens e um enorme potencial de lucro, o que consideramos o movimento normal do mercado como a maior parte do tempo e também uma ação de mercado fraca para compensar os tempos difíceis anteriores.

E se optássemos por elaborar um plano de negócios com base em objetivos de desempenho consistentes e consistentes que sejam razoáveis ​​para atender regularmente? Em vez de classificar nosso desempenho em relação aos ganhos máximos em potencial todos os dias, e se nós classificássemos o desempenho para atingir as metas razoáveis ​​em média de forma consistente por longos períodos de tempo?

Por exemplo, aqui está um objetivo do plano de negócios criado para um aplicativo de negociação próprio. Vamos ver isso e ver se existem benefícios:

ES Business Negociação Plano.

Negociação de futuros S & P 500 (ES) com base na abordagem de método (de sua escolha) com o objetivo de gerenciamento de realizar (a sua escolha) lucro bruto por sessão. Opção do Trader de continuar os esforços comerciais naquele dia se as condições o justificarem ou se fechar com metas objetivas de lucro atendidas com sucesso. Independentemente de como ou por que, cesse todos os esforços de negociação se / quando a perda máxima intradiária de (sua escolha) for atingida.

+ 4pts ES ganhos brutos (exemplo) segmentados diariamente.

-8pts ES perda bruta (exemplo) desligamento por perda máxima.

Saldo inicial de US $ 5.000 = dois contratos de ES por posição de tamanho de negociação total.

1/2 tamanho = um contrato ES.

tamanho total = dois contratos ES.

Tamanho 2x = quatro contratos.

Objetivo 100% obtido.

ES + 4pts por dia x 21 pregões (em média) por mês | + 84pts ES por mês.

+ 4pts x dois contratos posição completa | Ganho bruto diário de + $ 400.

Ganho bruto diário de + $ 400 x 21 pregões | + $ 8.400 de ganho bruto mensal (+ 168% mensal = + 2.016% anualizado r. o.i)

50% Objetivo atingido.

ES + 2pts por dia x 21 pregões (em média) por mês | + 42pts ES por mês.

+ 2pts x dois contratos posição completa | Ganho bruto diário de + $ 200.

Ganho bruto diário de + $ 200 x 21 pregões | Ganho bruto mensal de + $ 4,200 (+ 84% mensal = + 1,008% anualizado r. o.i.)

25% Objetivo atingido.

ES + 1pt por dia x 21 pregões (em média) por mês | + 21pts ES por mês (+ 42% mensal = + 504% anualizado r. o.i.) + 1 x x dois contratos posição plena | Ganho bruto diário de + $ 100.

Ganho bruto diário de + $ 100 x 21 pregões | Ganho bruto mensal de + $ 2.100.

Na minha opinião, é irrealista pensar que qualquer pessoa pode frequentemente e consistentemente capturar grandes porcentagens de lucros potenciais intradiários. Escusado será dizer que quase todo mundo brincou com uma mesa progressiva em um momento ou outro e ponderou as possibilidades. Comece com alguns dólares, componha isso por um tempo e, mais cedo ou mais tarde, estamos falando do bilionário. Quão divertido isso seria. Mas essa não é a verdadeira força de uma mesa progressiva como demonstrado acima.

E se nos mantivéssemos responsáveis ​​pelo conceito de desempenho estável e consistente, independente do comportamento do mercado? Em outras palavras, se conseguirmos atingir até 25% desse objetivo declarado anualmente, isso seria considerado um sucesso? Se assim for, faria sentido julgar nosso desempenho individual contra qualquer outra medida? Muitas vezes um comerciante será seu próprio pior chefe quando se trata de julgar o desempenho. Manter-se responsável por padrões irracionais só leva a um fim: autodestruição mental. Você literalmente ficará insano tentando atingir metas estabelecidas fora do alcance razoável.

Por outro lado, se pudermos ver visualmente que o crescimento incremental pequeno a modesto leva a resultados potenciais suficientemente aceitáveis ​​no final, isso pode servir como uma diretriz de medida para nos manter ancorados. Considerando que os CTAs de futuros de alto nível conseguem atingir cerca de 200% de retornos anuais, é razoável acreditar que algo semelhante, independentemente do capital inicial inicial, é igualmente admirável? Comerciantes de varejo que começam com US $ 5.000 e terminam com US $ 25.000 totais sem composição no final do ano realizaram exatamente o mesmo feito matemático que os CTAs profissionais que começaram com US $ 500.000 e terminaram com US $ 2,5 milhões. A única diferença é a percepção & # 8230; também conhecido como spendable & # 8221; dólares no final. Pode haver pequenas a grandes diferenças quando se trata de gerenciamento emocional com contas pequenas versus grandes, mas a ciência ou matemática não muda.

Os comerciantes precisam de algum tipo de bastão de medição para seguir como um guia para medir o desempenho e a produção. Não pode ser ridiculamente baixo ou excessivamente alto para ser alcançado. O termo & # 8220; razoável & # 8221; sempre volta à mente. Baseando-se algum tipo de tabela na habilidade pessoal, potencial do mercado (s) negociado e outras variáveis ​​conhecidas são reunidas para medida comparativa. Esse tipo de linha de base nos dá permissão para atingir metas realistas, em vez de metas de desempenho não realistas ou mesmo não estruturadas. Muitos comerciantes desejam, enquanto outros evitam esses planos de negócios. No final, todos terminarão em algum lugar. Como chegamos lá e por que depende de cada um de nós ao longo do caminho.

Austin Passamonte é um profissional especializado em tempo integral especializado em todos os mercados de commodities. A abordagem de negociação do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intraday. Austin comercializa privadamente na região de Finger Lakes, em Nova York. Clique aqui para visitar o CoiledMarkets.